资金管理经理/主管（北京）

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15万-25万/年
北京
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5年以上
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本科
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全职

职位诱惑: 五险一金,免费班车,节日礼物,交通补助,通讯津贴

发布时间: 2020-02-14发布

职位描述

工作职责：
1、资金预算，负责在全面预算的框架下，对预算年度内或项目周期内的经营资金、投资资金进行合理预计、测算，按年/项目编制资金预算，对资金预算进行监督、控制、调整等具体工作；
2、资金计划，负责在年度资金预算的框架下，按月对现金流入、流出情况进行预测，并报送审批；
3、营运资金，负责在年度资金预算的框架下，建立营运资金占用和周转的指标管理，提高营运资金占用测算准确度，推动加快回款、严格把控付款节奏；
4、风险管理，负责资金结构、汇率风险、利率风险分析及预警，对潜在的主要风险提出风险应对建议方案。
5、负责岗位操作手册编制，参与资金管理制度流程的持续优化。